CURSO SEMINARIO DE PROJET FINANCE

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El Centro Internacional de Formación Financiera (CIFF) tiene como objetivo formar a los mejores directivos en los aspectos económicos y financieros de la empresa, no sólo del ámbito español y europeo sino también de los países de América Latina. Desde su creación en 2001 por Grupo Santander y la Universidad de Alcalá como Fundación, CIFF trabaja como modelo de colaboración universidad-empresa, promoviendo iniciativas profesionales y formativas con el propósito de convertirse en referente en la implicación de la universidad con la empresa. CIFF imparte Programas Master de Postgrado y Master Executive, Cursos Superiores, Seminarios y Jornadas muy enfocados a las áreas temáticas de economía y finanzas, con metodología presencial, on-line o mixta. El Claustro de Profesores de CIFF está formado por profesionales del más alto nivel del mundo empresarial y universitario. En sus programas formativos, CIFF colabora con entidades e instituciones de prestigio, como el Instituto Nacional de Estadística, la Fundación de Estudios Financieros (Instituto Español de Analistas Financieros) y la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, entre otros.

Descripción

El programa de Project Finance tiene como objetivo dotar a los asistentes de las herramientas básicas de gestión de este tipo de formas de financiación, para aprovechar al máximo las ventajas que aporta frente a otras formas más tradicionales de financiación, como la financiación corporativa o la financiación con garantías reales sobre activos concretos

Programa A) Elaboración de Estados Financieros Previsionales 1. La cuenta de Pérdidas y Ganancias previsional 1.1. Estructura 1.2. Descripción, contabilidad y estimación de los ingresos 1.3. Descripción, contabilidad y estimación de los gastos 1.4. Construcción de una cuenta de resultados previsional 2. El Balance previsional 2.1. Estructura 2.2. Análisis, contabilidad y estimación de: Inmovilizado, Activo Circulante, Equity y Pasivo Circulante 2.3. Construcción de un balance previsional 3. El Estado de Flujos de Caja Previsional 4. Análisis y diagnóstico de estados financieros previsionales a través de las proyecciones financieras. 5. Análisis de Sensibilidad y Simulación Financiera (Montecarlo) B) Definición, Análisis y Gestión de Riesgos en un Project Finance 1. Introducción: Definición de Project Finance 1.1. Diferencias con otro tipo de financiación: Garantías Reales & Garantías Corporativas vs. Project Finance 1.2. Ventajas e inconvenientes del Project Finance. 1.3. Project Finance.  Definición  Principales características  Modalidades de financiaciones de proyectos. 2. La estructuración de un Project Finance 2.1. Principales efectos del Project Finance en la valoración y análisis de la inversión. 2.2. Principales efectos del Project Finance en la estructura de capital de los socios promotores: la deuda y/o garantías fuera de balance 2.3. Requisitos y Parámetros básicos del Project Finance. 2.4. Efectos de la estructura financiera en la evolución del proyecto y en su valoración. 2.5. Las elecciones clave en el diseño de un Project Finance:  Accionistas  Constructores  Operación & Mantenimiento  Suministradores de Mat. Prima  Compradores del Producto Final 3. Los riesgos en un Project Finance 3.1. Gestión de los riesgos en el Project Finance. 3.2. Matriz estratégica gestión riesgos Project Finance. 3.3. Los riesgos financieros del Project Finance. 3.4. Mitigadotes del Riesgo en Project Finance 4. Los contratos en el Project Finance 4.1. Modalidades de contratos. 4.2. Cláusulas más comunes en los contratos 4.3. Estrategias legales: Back to Back & Pass through. 5. Las modalidades de Project Finance 5.1. BOT: Build Operate Transfer 5.2. BOOT: Build Own Operate Transfer 5.3. BOO: Build Own Operate 5.4. BLT: Build Lease Transfer 5.5. DBFO: Design Build Finance Operate 5.6. DCMF: Design Construct Manage Finance 5.7. IPP: Independent Power Producer 6. El estudio de la viabilidad económica del Project Finance 6.1. Modelización financiera en el Project Finance 6.2. Las fases del estudio de viabilidad de un Project Finance 6.3. Los parámetros de referencia del estudio de viabilidad 6.4. Determinación de flujos de caja y coste de capital 7. Los cálculos de rentabilidad económica del Project Finance 7.1. Configuración de la deuda 7.2. Financiación privada 7.3. Incidencia fiscal de la viabilidad 7.4. Valoración Project Finance nacionales 7.5. Valoración Project Finance internacionales 8. Casos Prácticos: 8.1. Modelización teórica de un Project Finance 8.2. Financiación de una planta solar 8.3. Construcción de un modelo para un parque eólico 8.4. Financiación de una planta de biodiesel

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